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池州司盘大量回收.a山东蓝星东大化工有限责任公司2012年度及2013年度财务报表及审计报告山东蓝星东大化工有限责任公司2012年度及2013年度财务报表及审计报告内容页码审计报告1-2资产负债表3-4利润表现金流量表所有者权益变动表财务报表附注8-73山东蓝星东大化工有限责任公司2012年12月31日及2013年12月31日资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币元)2012年12月31日2013年12月31日资产附注流动资产货币资金四(1)81,781,008.1077,678,207.75应收票据四(2)81,480,068.72171,384,485.94应收账款四(3)4,047,642.359,037,451.87预付款项四(5)30,759,789.9546,524,963.73其他应收款四(4)47,377,022.901,299,988.58存货四(6)83,840,616.4675,653,374.81其他流动资产四(7)1,217,274.90-流动资产合计330,503,423.38381,578,472.68非流动资产投资性房地产四(8)-29,349,989.95固定资产四(9)259,536,496.53235,790,591.24在建工程四(10)103,262,488.78133,857,565.47工程物资四(11)103,006.1974,338.21无形资产四(12)109,748,997.5176,409,273.60递延所得税资产四(13)4,109,671.124,539,837.26其他非流动资产3,484,882.2750,000.00非流动资产合计480,245,542.40480,071,595.73资产总计810,748,965.78861,650,068.41后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业负责人：刘沂主管会计工作的负责人：刘延涛会计机构负责人：刘延涛山东蓝星东大化工有限责任公司2012年12月31日及2013年12月31日资产负债表(续)(除特别注明外，金额单位为人民币元)2012年12月31日2013年12月31日负债及股东权益附注流动负债短期借款四(15)180,000,000.00150,000,000.00应付账款四(16)76,544,319.57100,044,490.85预收款项四(17)29,318,047.5827,722,949.00应付职工薪酬四(18)318,703.75994,617.18应交税费四(19)3,780,335.568,503,615.57其他应付款四(20)31,682,981.6031,011,994.24一年内到期的非流动负债四(21)792,720.00892,680.00其他流动负债四(22)20,300,000.0020,300,000.00流动负债合计342,737,108.06339,470,346.84非流动负债其他非流动负债四(23)5,582,130.005,589,490.00非流动负债合计5,582,130.005,589,490.00负债合计348,319,238.06345,059,836.84股东权益实收资本四(24)150,000,000.00150,000,000.00专项储备--盈余公积四(25)31,242,972.7936,659,023.17未分配利润四(26)281,186,754.93329,931,208.40股东权益合计462,429,727.72516,590,231.57负债及股东权益总计810,748,965.78861,650,068.41后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业负责人：刘沂主管会计工作的负责人：刘延涛会计机构负责人：刘延涛山东蓝星东大化工有限责任公司2012年度及2013年度利润表(除特别注明外，金额单位为人民币元)2012年度2013年度项目附注一、营业收入四(27)1,969,655,465.642,068,998,364.80减：营业成本四(27)1,698,334,261.991,848,748,205.50营业税金及附加四(28)3,626,137.115,549,409.60销售费用四(29)33,579,419.9735,596,909.90管理费用四(30)107,729,115.85111,206,193.70财务费用-净额四(31)5,779,845.372,607,163.92资产减值损失四(14)925,234.143,278,301.74二、营业利润119,681,451.2162,012,180.44加：营业外收入四(32)2,025,460.123,962,308.77减：营业外支出四(33)721,580.401,494,746.82其中：非流动资产处置损失168,072.31993,515.24三、利润总额120,985,330.9364,479,742.39减：所得税费用四(34)18,403,506.7510,319,238.54四、净利润102,581,824.1854,160,503.85五、其他综合收益--六、综合收益总额102,581,824.1854,160,503.85后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业负责人：刘沂主管会计工作的负责人：刘延涛会计机构负责人：刘延涛山东蓝星东大化工有限责任公司2012年度及2013年度现金流量表(除特别注明外，金额单位为人民币元)2012年度2013年度附注项目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金1,412,001,158.261,532,978,793.55收到其他与经营活动有关的现金四(35)(a)5,599,543.152,059,458.13经营活动现金流入小计1,417,600,701.411,535,038,251.68购买商品、接受劳务支付的现金1,136,760,586.331,372,952,241.46支付给职工以及为职工支付的现金60,479,201.9364,483,941.04支付的各项税费63,535,450.0647,288,434.30支付其他与经营活动有关的现金四(35)(b)27,074,550.8039,018,113.71经营活动现金流出小计1,287,849,789.121,523,742,730.51经营活动产生的现金流量净额四(36)(a)129,750,912.2911,295,521.17二、投资活动产生的现金流量处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,950,027.064,379,061.74收到其他与投资活动有关的现金四(35)(d)2,703,466.6746,833,230.91投资活动现金流入小计4,653,493.7351,212,292.65购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,455,422.8927,140,241.59支付其他与投资活动有关的现金四(35)30,000,000.00-投资活动现金流出小计126,455,422.8927,140,241.59投资活动产生的现金流量净额(121,801,929.16)24,072,051.06三、筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金180,000,000.00280,000,000.00筹资活动现金流入小计180,000,000.00280,000,000.00偿还债务支付的现金230,000,000.00310,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,157,993.429,375,964.24筹资活动现金流出小计243,157,993.42319,375,964.24筹资活动产生的现金流量净额(63,157,993.42)(39,375,964.24)四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(92,023.45)(94,408.34)五、现金及现金等价物净减少额四(36)(a)(55,301,033.74)(4,102,800.35)加：年初现金及现金等价物余额四(36)(a)137,082,041.8481,781,008.10六、年末现金及现金等价物余额四(36)(b)81,781,008.1077,678,207.75后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业负责人：刘沂主管会计工作的负责人：刘延涛会计机构负责人：刘延涛山东蓝星东大化工有限责任公司2012年度及2013年度所有者权益变动表(除特别注明外，金额单位为人民币元)项目附注股本专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计2012年1月1日年初余额150,000,000.004,495,156.1720,984,790.37188,863,113.17364,343,059.712012年度增减变动额净利润---102,581,824.18102,581,824.18利润分配提取盈余公积四(25)--10,258,182.42(10,258,182.42)-提取安全生产费-8,668,112.40--8,668,112.40使用安全生产费-(13,163,268.57)---13,163,268.572012年12月31日年末余额150,000,000.00-31,242,972.79281,186,754.93462,429,727.722013年1月1日年初余额150,000,000.00-31,242,972.79281,186,754.93462,429,727.72本期增减变动额净利润-54,160,503.8554,160,503.85利润分配提取盈余公积四(25)--5,416,050.38(5,416,050.38)-提取安全生产费-8,628,940.32--8,628,940.32使用安全生产费-(8,628,940.32)--(8,628,940.32)2013年12月31日期末余额150,000,000.00-36,659,023.17329,931,208.40516,590,231.57后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业负责人：刘沂主管会计工作的负责人：刘延涛会计机构负责人：刘延涛山东蓝星东大化工有限责任公司财务报表附注2012年度及2013年度(除特别注明外，金额单位为人民币元)一公司基本情况山东蓝星东大化工有限责任公司(以下简称“本公司”)与淄共同出资(其中：出资99.33%、淄博东出资0.67%)于2006年3月17日在中华人民共和国山东省淄博市注册成立的有限责任公司。本公司经批准的经营期限为50年，注册资本为人民币150,000,000.00元。于2010年1月1日，本公司的变更为中国蓝星(集团)(以下简称“蓝星集团”)。本公司最终母公司为中国化工集团公司。本公司经批准的经营范围为环氧丙烷与聚醚多元醇产品的生产、销售及化工产品的销售。于2012年度及2013年度，本公司的实际主营业务为生产、销售环氧丙烷和聚醚多元醇产品。本财务报表由本公司董事会于2014年2月27日批准报出。二主要会计政策和会计估计财务报表的编制基础(1)(以下简称“沈阳化工”)拟通过非公开发行股份的方式购买蓝星集团持有的本公司99.33%的股权(“重组”)。本公司为重组目的编制了本2012年12月31日及2013年12月31日的资产负债表以及2012年度及2013年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表和财务报表附注(“本财务报表”)，仅供沈阳化工为本次重组向中国证券监督管理委员会报送申请文件之用。本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。为重组之目的，本财务报表按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。山东蓝星东大化工有限责任公司财务报表附注2012年度及2013年度(除特别注明外，金额单位为人民币元)二主要会计政策和会计估计(续)遵循企业会计准则的声明(2)本公司2012年度及2013年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2012年12月31日及2013年12月31日的财务状况以及2012年度及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。会计年度(3)会计年度为公历1月1日起至12月31日止。记账本位币(4)记账本位币为人民币。现金及现金等价物(5)现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。外币折算(6)外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。金融工具(7)金融资产(a)金融资产分类(i)金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。本公司的金融资产只有应收款项。山东蓝星东大化工有限责任公司财务报表附注2012年度及2013年度(除特别注明外，金额单位为人民币元)二主要会计政策和会计估计(续)金融工具(续)(7)金融资产(续)(a)金融资产分类(续)(i)应收款项应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。包括应收账款和其他应收账款等(附注二(8))。确认和计量(ii)金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。取得应收款项时发生的相关交易费用计入初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。金融资产减值(iii)本公司于
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